績效表現更新日期:2025/01/09
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -4.61% | 8.14% | 5.41% | -0.73% | 29.17% | 16.20% | 144.98% | 489.90% |
基準指數 | 0.78% | 5.83% | 3.99% | 0.00% | 30.11% | 35.32% | 160.82% | 468.66% |
同組平均 | -2.57% | 2.91% | 0.51% | -0.64% | 28.48% | 25.56% | 119.07% | 348.03% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 21% | 90% | 85% | 31% | 62% | 71% | 84% | 94% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/01/09 | 114.8300 | -1.7900 | -1.53% |
2025/01/07 | 116.6200 | -2.7400 | -2.30% |
2025/01/06 | 119.3600 | -1.2200 | -1.01% |
2025/01/05 | 120.5800 | 3.7700 | 3.23% |
2025/01/02 | 116.8100 | 0.9200 | 0.79% |
2025/01/01 | 115.8900 | 0.2100 | 0.18% |
2024/12/30 | 115.6800 | 1.0400 | 0.91% |
2024/12/29 | 114.6400 | -2.8500 | -2.43% |
2024/12/26 | 117.4900 | 0.2400 | 0.20% |
2024/12/22 | 117.2500 | 2.4200 | 2.11% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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